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※2022年3月期以降は子会社の業績を含む連結業績です。

（単位：千円）

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	171,105	6,633	90,912	-57,341	139,677
顧客関連資産償却額	-	-	-	21,700	18,700
減価償却費	12,245	8,688	10,708	26,233	24,708
のれん償却額	-	-	4,787	38,274	38,274
敷金および保証金の償却額	1,611	-	-	-	-
受取利息および受取配当金	-3	-6	-8	-7	-6
助成金収入	-8,640	-2,318	-4,047	-1,363	-982
支払利息	690	460	417	4,980	3,827
株式公開費用	2,000	6,443	-	-	-
売上債権の増減額（△は増加）	-42,427	43,633	-50,104	-41,718	106,952
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,991	-5,889	10,767	13,085	999
前払費用の増減額（△は増加）	-2,150	-11,036	-6,653	22,466	7,175
長期前払費用の増減額（△は増加）	-3,882	-1,502	4,480	905	-405
仕入債務の増減額（△は減少）	10,726	-1,016	1,440	16,273	-26,793
前受金の増減額（△は減少）	678	142	4,283	7,870	-8,297
前受収益の増減額（△は減少）	2,353	-5	3,263	-1,252	-64
未払金の増減額（△は減少）	-16,800	-6,047	2,992	6,883	-5,151
未払費用の増減額（△は減少）	719	-3,133	10,495	2,575	-2,918
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,903	-3,279	17,388	-18,972	15,624
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,076	-955	-20,380	8,446	-2,397
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,599	3,002	4,706	1,608	3,491
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,361	2,351	1,300	2,643	1,013
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-1,678	-4,925	-	4,894	-4,894
その他	-97	-3,297	-3,910	3,984	2,304
小計	141,382	27,940	82,841	62,169	310,837
利息および配当金の受取額	3	6	8	7	6
助成金の受取額	8,640	2,318	4,047	1,363	982
利息の支払額	-690	-460	-417	-4,980	-3,827
保険金の受取額	907	-	-	-	-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,121	-76,568	28,405	-34,987	-81,869
営業活動によるキャッシュ・フロー	151,365	-46,762	114,884	23,572	226,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-10,995	-8,055	-7,693	-9,434	-2,958
無形固定資産の取得による支出	-2,295	-	-	-11,582	-44,554
有形固定資産の売却による収入	-	-	-	13	‐
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-15,269	-527,412	‐
差入保証金の差入による支出	-	-	-	-1,788	‐
差入保証金の回収による収入	-	-	-	-	1,563
その他	-	-	42	-	-24
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,290	-8,055	-22,921	-550,204	-45,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,199	-36,200	-	-	-
長期借入れによる収入	40,000	50,000	100,000	500,000	‐
長期借入金の返済による支出	-60,066	-19,332	-46,814	-189,710	-153,312
株式の発行による収入	-	409,796	-	-	-
ストックオプションの行使による収入	-	-	14,514	18,086	21,953
リース債務の返済による支出	-401	-338	-358	-208	-465
株式公開費用の支払による支出	-	-5,000	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,268	398,926	67,341	328,167	-131,823
現金および現金同等物の増減額（△は減少）	128,806	344,108	159,304	-198,464	48,331
現金および現金同等物の期首残高	133,343	262,149	606,257	765,562	567,098
現金および現金同等物の期末残高	262,149	606,257	765,562	567,098	615,430

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